8 regras essenciais de negociação para ganhar no mercado de opções

As regras comerciais essenciais para ganhar no mercado de opções são as seguintes:

1. Fique longe das opções de dinheiro:

A principal vantagem das opções de compra é o risco limitado e a alta alavancagem. Se uma opção for muito profunda, reduz a alavancagem do investidor e aumenta seu risco. Ele está pagando mais e tem mais a perder, então até o risco é limitado, é maior.

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A maior vantagem para o vendedor de opções é a deterioração do tempo, e com menos tempo o investidor tem menos para ganhar o caminho mais fácil (o valor do tempo cai diariamente independentemente do mercado) e mais risco, pois o componente intrínseco é maior.

2. Fique longe das opções de dinheiro:

A ilusão é que as aquisições de dinheiro alto proporcionam muita alavancagem. Na realidade, eles dão muita esperança, promovem o excesso de compromisso e oferecem muito pouca oportunidade de lucro. Sim, eles podem acertar às vezes, mas este é um jogo de probabilidades, e as chances são certamente contra um investidor se ele está comprando do fundo do dinheiro.

Pode ser mais realista comprar uma opção “deep out of the money” se um investidor tiver muito tempo, mas, novamente, ele perde um pouco da alavancagem porque paga pelo tempo. Certamente, as probabilidades são favoráveis ​​quando ele está a vender as opções mais caras, mas a recompensa esperada é minúscula em relação ao risco.

Os investimentos poderiam ser lucrativos 99 vezes em 100 quando a venda de fundos do mercado colocasse opções no mercado de ações, mas esse crash virá, e quando menos esperar.

A menos que o investidor deseje ser “a casa”, aquele que é capitalizado o suficiente para cobrir a loteria Powerball, ou o jackpot megabuck, fica longe do fundo do dinheiro.

3.Trade ligeiramente fora do dinheiro, no dinheiro, ou ligeiramente nas opções de dinheiro:

As razões são o oposto para o qual “alguém prefere ficar longe das opções profundas. Estes têm uma chance razoável de fornecer lucro na compra, um ganha com a máxima decadência de tempo possível ao vender, e eles geralmente são os mais líquidos do grupo, o que resulta em um spread mais baixo, o que economiza custos de transação.

A única variação deste tema tem a ver com as opções de venda. Nesta variação, é certamente a multa ou mesmo vantajosa, vender as opções de dinheiro com esta ressalva que o prêmio recebido deve justificar o risco. Que preço isso pode ser? Não há regras rígidas e rápidas. Um só precisa usar bom senso.

Também é aconselhável usar bom senso ao cortar perdas. Isso envolve principalmente uma perda razoável ou pequena quando se cobrem posições curtas que não estão funcionando. No entanto, também é importante reduzir as perdas em opções longas que não estão ganhando dinheiro. O fato de que a maioria das opções expira sem valor deve ser uma pista forte para o comprador vender antes do final, em caso de não cumprimento.

4. Conheça o seu mercado:

Há um tempo para todas as estações. A escrita de opções pode ser extremamente lucrativa em mercados chatos e planos. Se o tom mudar, cubra rapidamente antes dessa perda catastrófica. Se os prêmios das opções se sentirem muito baixos para dar uma renda adequada, eles provavelmente estão.

A sabedoria comum é “vender mercados planos, mas este pode ser o momento de começar a pensar em comprar. Evite vender em períodos de crescente volatilidade, no entanto.

A compra de opções começará a ficar mais cara, mas a crescente volatilidade funcionará a favor do comprador. A volatilidade deve atingir proporções extremas e pensar em vender. Apenas certifique-se de que tem margem suficiente para aguentar o calor.

5. Cobrir todos os textos é uma boa estratégia para o que parece ser um ambiente de alta, e os escritos de colocação cobertos geralmente são bons para o que parece ser de baixa:

Essa é uma das poucas estratégias em que o uso do futuro e as opções juntas têm a capacidade de lucrar em ambas as pernas. A estratégia funciona bem em um ambiente modesto de alta ou baixa também. Não é livre de risco, mas é menos arriscado do que a compra ou venda direta de futuros.

6. Nos mercados “normais”, escreva e estrangule:

A venda de ofertas e chamadas funciona na maioria dos ambientes de mercado. É uma boa estratégia desde que seja gerenciada corretamente.

"Normal" é um termo que não pode ser definido especificamente. Na maioria dos casos, os prêmios recebidos ao escrever entre si e estrangulados oferecem uma proteção adequada para enfrentar a maioria das tempestades. Quando o tufão atinge, no entanto, e a margem começa a ficar prejudicada, deve-se correr para a porta de saída.

7. Procure por oportunidades de retorno:

Esta é uma estratégia raramente usada, mas quando usada consistentemente tem o potencial de fazer uma h. Lembre-se, isso envolve a venda de uma ligação ou o preço de exercício, e a compra de uma quantidade maior de ligações a um preço de exercício mais alto, ou a compra de um número maior de opções em um nível menor.

Olhe para estabelecer spreads de volta para um crédito para se beneficiar da decadência do tempo, e olhe apenas para o mercado de e para o potencial de se mover grande. Essa estratégia sempre tem um risco predeterminado e um dos poucos que ainda podem ser levemente lucrativos quando se está completamente errado. O lucro é ilimitado em uma grande vantagem ou grande movimento negativo.

8. Use opções para proteger uma posição futura lucrativa :

Os comerciantes que seguem a tendência têm a sorte de pegar uma grande jogada que está mostrando enormes lucros não realizados, o grande dilema é quando fazer o dinheiro.

Um investidor inevitavelmente terá que desistir de uma grande parte do ganho de papel se quiser aguardar a confirmação de uma mudança de tendência. No entanto, a escolha superior e inferior são coisas muito difíceis de fazer.

Há apenas um top e apenas um bottom, em grandes movimentos de proporção que podem se desdobrar em centenas de sessões de negociação. Além disso, muitas vezes, a etapa mais importante do movimento principal vem nas últimas 48 horas.

Por que não usar opções de venda para bloquear um lucro de movimentação de touro e exige o ajuste do movimento do urso? Os hedgers comerciais usam opções o tempo todo. Negociação é um negócio e esta é a principal ferramenta para um comerciante individual para proteger o lucro enquanto continua a mostrar lucros adicionais.

Essas são ferramentas maravilhosas, essas opções. Não é uma panacéia, mas em grande medida eles podem oferecer o melhor dos dois mundos. Esteja constantemente atento às maneiras de usá-las em seu benefício.